大成景丰债券型证券投资基金(LOF)分红公告-基金公告

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公报的1个根本数据

基金称呼 大成景丰保释金型保安的投资额基金(LOF)

基金简化 大成景丰保释金(LOF)

基金主行为准则160915

基金和约见效日期:2010年10月15日

大成基金明智地使用共同承担有限公司基金董事姓名。

出租中国存款共同承担共同承担有限公司共同承担共同承担有限公司基金托管人姓名

公报以《保安的投资额基金法》为依照。、《户外募集保安的投资额基金运作明智地使用办法》的涉及规则及《大成景丰分类学保释金型保安的投资额基金基金和约》的商定

2015年12月14日进项分配论据

引起进项分配论据日期的互相牵连日期:人民币)

根本日基金可购得的于利润分配(单位):人民币)172,632,

按股息比率分配的概括:人民币)17,263,

额外令人高兴的事情设计(单位):基金10元/股

岁支出分配金的代表是第第一分配。

注:1、战场《大成景丰分类学保释金型保安的投资额基金基金和约》的规则,在满足的基金共享必须先具备的的必须先具备的下,基金年进项分配不超过12次,每回进项分配比率不在下面进项分配论据日基金资产可供分配利润的10%。

2、额外令人高兴的事情设计:基金每股10的现钞分配金。

2另一边与额外令人高兴的事情互相牵连的数据

2015年12月25日合法权利表达日

2015年12月28日股息

2015年12月25日登场

现钞分配金日期2015年12月29日

分赃目的 合法权利表达日表达在册的本基金阄持有人。

额外股息再投资额互相牵连事项的阐明 选择分配金再投资额的投资额者所替换的基金阄将以2015年12月25日的基金阄净值为计算论据决定,2015年12月28日中国保安的表达结算有限责任公司对额外股息再投资额所替换的基金阄停止收条并预示各使接受机构,外面的共同承担可于2015年12月29日查询。、赎金。

财政收入互相牵连事项的阐明 战场宝库、国家税务总局《顾虑开路式保安的投资额基金涉及财政收入成绩的预示》(财税字[2002]128号),基金分理性的投资额者的基金进项,临时免征所得税。

费互相牵连事项的阐明。额外令人高兴的事情缺乏分赃。。选择分配金再投资额的投资额者,股息替换的基金阄不含签署费。。

需求情绪的另一边3项

1、基金额外令人高兴的事情净值的变异,不见得方式基金的风险和进项特点,不见得浓缩变稠基金投资额风险或提升投资额。

2、在表达日期,涂赎金的基金阄,在表达日期,基金的阄将不享受。

3、是否投资额者不选择任命股息,本基金表达表达体系将其分赃方式默许为现钞方式,投资额者可经过询价碰见基金的以后额外令人高兴的事情规定。

4、投资额者可将额外令人高兴的事情方式修正为基金的使接受格点。。额外令人高兴的事情方式将战场投资额者的详尽地股息选择。。

5、合法权利分配调准速度(2015年12月23日至2015年12月25日)暂时的停顿跨体系转托管事情。

6、如投资额者在多家使接受机构购得了本基金,诸如此类使接受机构对基金阄的股息支出方式,只遵从的T任命报账下的基金阄。

7、当直截了当地客户支出现钞DIV时,将有必然的存款转帐费。,保卫投资额者利息,战场本基金和约的涉及规则,直销客户的现钞分配金在下面2元,基金表达机构自动行为让现钞分配金。

8、辅导方式:

(1)大成基金明智地使用共同承担有限公司网站。:。

(2)大成基金明智地使用共同承担有限公司客户服务业热射线。:400—88—55 58(收费通话费)

(3)大成基金明智地使用共同承担有限公司直销格点及本基金各代销机构的互相牵连格点(详见本基金整修得到补偿阐明书及互相牵连公报)。

大成基金明智地使用共同承担有限公司
2015年12月23日

数据出于:上海保安的报

安心时期:2016~01-10

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